Nexoris est un cabinet de conseil dédié depuis 2010 aux consultants Indépendants du secteur IT & Financier intervenant dans les transformations métiers et SI de nos clients.
Le poste
Notre client, cabinet partenaire, recherche pour la compte d'un client, Asset Manager, un Support Opérationnel Middle-Office - Private Debt. (H/F).
Fournir un support analytique et opérationnel complet aux gestionnaires de portefeuille de dette privée, incluant la surveillance et le contrôle des positions et des transactions financières.
- Assurer la saisie correcte et ponctuelle des transactions dans les systèmes.
- Surveiller les positions du fonds et les événements y afférents.
- Suivre les appels de fonds et contrôler les valeurs liquidatives.
- Calculer les montants distribuables et coordonner les échanges entre les acteurs de la valorisation.
- Maîtriser et formaliser les risques opérationnels et les procédures de contrôles.
- Contribuer aux projets structurants de l’activité des fonds de dette privée.
Livrables
- Rapports de surveillance des positions et des transactions.
- Analyses des écarts des valeurs liquidatives.
- Documentation des procédures de contrôle mises à jour.
- Propositions de montants distribuables.
Profil recherché
Expérience de trois ans minimum dans un poste similaire en dette privée.
- Très bonne connaissance des mécanismes opérationnels et comptables de la dette privée.
- Expertise en gestion de portefeuille de dette privée.
- Maîtrise des processus de valorisation des fonds dettes privées.
- Capacité à travailler avec des systèmes comptables et de gestion de portefeuille.
Excellente maîtrise d’Excel.
Anglais opérationnel.
Longue mission.
2 jours de TT proposée / semaine
