LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux exigences du marché
Le poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients un leader de la grande distribution un Comptable Trésorerie H/F.
Rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité de l'entité et de trois de ses filiales , vos missions principales seront les suivantes :
• De la relation avec les banques
• De la gestion des comptes bancaires :
o Proposer et préparer les virements de fonds
o Rapprochements bancaires
• De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux…)
• De la saisie et du suivi de la caisse
• Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)
• En collaboration avec les comptables clients de :
o La saisie des encaissements clients
o Le lettrage des factures aux encaissements
o La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement)
o La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées
• En collaboration avec les comptables fournisseurs de :
o La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements
o Suivi des rejets
• En collaboration avec les comptables généraux :
o Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales
o De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées
• De l'établissement des déclarations fiscales
o DES
o DEB
o TVA
• Du respect des procédures internes
Profil recherché
De formation supérieure en comptabilité/gestion, vous avez une première expérience sur un poste similaire.
Vous appréciez le travail en équipe. Vous savez communiquer facilement quel que soit votre interlocuteur. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques notamment Excel (TCD, RECEERCEE V).
